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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 049.00 | 24 498.00 | 8 551.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 584.00 | 24 498.00 | 889 086.00 | 913 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 072.00 | 36 941.00 | 77 131.00 | 114 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 656.00 | 61 438.00 | 966 218.00 | 1 027 656.00 |
CU Autres participations | 880 489.00 | | 880 489.00 | 880 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 262.00 | 902 044.00 | | 845 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | -6 782.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 886 273.00 | 939 262.00 | | 886 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 83.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065.00 | 7.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 7 941.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 944.00 | 8 032.00 | | 79 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 218.00 | 947 294.00 | | 966 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 944.00 | 8 032.00 | | 79 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483.00 | -3 391.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 225.00 | 6 782.00 | | 54 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | -6 782.00 | | -2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 845.00 | 1 652.00 | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 845.00 | 1 652.00 | | 22 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 674.00 | 68 629.00 | 45.00 | 68 674.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |