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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 049.00 | 26 150.00 | 6 899.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 584.00 | 26 150.00 | 887 434.00 | 913 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 750.00 | 36 941.00 | 97 809.00 | 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 334.00 | 63 091.00 | 985 243.00 | 1 048 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 880 489.00 | | 880 489.00 | 880 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 273.00 | 845 262.00 | | 792 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | -2 989.00 | | 88 984.00 |
DL TOTAL (I) | 925 257.00 | 886 273.00 | | 925 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 29 065.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 10 567.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 348.00 | 40 215.00 | | 46 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 986.00 | 79 944.00 | | 59 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 243.00 | 966 218.00 | | 985 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 986.00 | 79 944.00 | | 59 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 901.00 | | 110 901.00 | 110 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 901.00 | | 110 901.00 | 110 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 836.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | -1 483.00 | | 15 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 825.00 | 51 236.00 | | 161 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 841.00 | 54 225.00 | | 72 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 984.00 | -2 989.00 | | 88 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 1 652.00 | | 24 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | 1 652.00 | | 24 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 61 426.00 | 45.00 | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |