| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 049.00 | 29 455.00 | 3 594.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 408.00 | 29 455.00 | 883 953.00 | 913 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 736.00 | 36 941.00 | 245 795.00 | 282 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 144.00 | 66 396.00 | 1 129 748.00 | 1 196 144.00 |
CU Autres participations | 880 313.00 | | 880 313.00 | 880 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 728.00 | 801 257.00 | | 807 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 884.00 | 106 471.00 | | 127 884.00 |
DL TOTAL (I) | 979 613.00 | 951 728.00 | | 979 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 660.00 | 266.00 | | 112 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 14 822.00 | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | 30 910.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 136.00 | 46 051.00 | | 150 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 748.00 | 997 779.00 | | 1 129 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 136.00 | 46 051.00 | | 150 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 377.00 | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 226.00 | 191 830.00 | | 189 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 341.00 | 85 359.00 | | 61 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 884.00 | 106 471.00 | | 127 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 880 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 913 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802.00 | 1 652.00 | | 27 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 1 652.00 | | 27 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 946.00 | 157 901.00 | 45.00 | 157 946.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |