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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 547.00 | 35 180.00 | 367.00 | 35 547.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 32 981.00 | 3 552.00 | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 016.00 | 281 204.00 | 150 813.00 | 432 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 097.00 | 349 365.00 | 684 732.00 | 1 034 097.00 |
BT Marchandises | 259 077.00 | | 259 077.00 | 259 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 795.00 | 3 609.00 | 521 186.00 | 524 795.00 |
BZ Autres créances | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 288.00 | 3 609.00 | 887 679.00 | 891 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 385.00 | 352 973.00 | 1 572 411.00 | 1 925 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 817 424.00 | 754 406.00 | | 817 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 668.00 | 83 018.00 | | -74 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 754 318.00 | 845 812.00 | | 754 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 064.00 | 229 225.00 | | 314 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 636.00 | 309 269.00 | | 362 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 395.00 | 137 991.00 | | 135 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 3 903.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 3 880.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 094.00 | 684 268.00 | | 818 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 411.00 | 1 530 079.00 | | 1 572 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 264.00 | 684 268.00 | | 751 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 658.00 | 216 141.00 | | 214 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 892.00 | | 121 664.00 | 950 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 459.00 | 1 034 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 459.00 | 468 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 547.00 | | | 565 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 345.00 | | 121 664.00 | 385 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 995.00 | 65 500.00 | 33 131.00 | 316 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470.00 | 2 709.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 525.00 | 62 791.00 | 33 131.00 | 284 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | 382.00 | 3 363.00 | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 382.00 | 3 363.00 | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 382.00 | 3 363.00 | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 636.00 | 362 636.00 | | 362 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 520 473.00 | | | 520 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 354.00 | 32 525.00 | 66 830.00 | 99 354.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VP Divers | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 563.00 | 614 563.00 | | 614 563.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 094.00 | 751 264.00 | 66 830.00 | 818 094.00 |