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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 547.00 | 32 470.00 | 3 076.00 | 35 547.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 714.00 | 30 664.00 | 5 050.00 | 35 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 631.00 | 253 861.00 | 95 770.00 | 349 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 892.00 | 316 995.00 | 633 896.00 | 950 892.00 |
BT Marchandises | 270 758.00 | | 270 758.00 | 270 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 797.00 | 6 590.00 | 520 207.00 | 526 797.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 773.00 | 6 590.00 | 896 183.00 | 902 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 664.00 | 323 585.00 | 1 530 079.00 | 1 853 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 754 406.00 | 666 819.00 | | 754 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 018.00 | 87 587.00 | | 83 018.00 |
DL TOTAL (I) | 845 812.00 | 762 793.00 | | 845 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 225.00 | 249 302.00 | | 229 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 269.00 | 399 963.00 | | 309 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 991.00 | 65 105.00 | | 137 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 2 686.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 268.00 | 727 844.00 | | 684 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 079.00 | 1 490 638.00 | | 1 530 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 268.00 | 714 977.00 | | 684 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 141.00 | 189 316.00 | | 216 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 585.00 | | 3 414 585.00 | 3 414 585.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 512.00 | | 3 419 512.00 | 3 419 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 519.00 | 26 916.00 | | 37 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 928.00 | 20 940.00 | | 23 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 764.00 | 1 057.00 | | 25 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 098.00 | 1 891.00 | | 29 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 668.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 1 668.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 450.00 | 222.00 | | 27 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 20 875.00 | | 17 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 084.00 | 3 248 921.00 | | 3 489 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 066.00 | 3 161 334.00 | | 3 406 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 018.00 | 87 587.00 | | 83 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 528.00 | | 11 054.00 | 964 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 691.00 | 950 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 565 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 401.00 | 385 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 837.00 | | | 566 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 691.00 | | 11 054.00 | 397 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 401.00 | 69 441.00 | 23 847.00 | 271 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 487.00 | 4 430.00 | 447.00 | 28 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 914.00 | 65 011.00 | 23 401.00 | 242 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | 3 028.00 | 1 847.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408.00 | 3 028.00 | 1 847.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 3 028.00 | 1 847.00 | 5 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 518 898.00 | 518 898.00 | | 518 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 359.00 | 216 359.00 | | 216 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VP Divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 419.00 | 610 419.00 | | 610 419.00 |
VW T.V.A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 268.00 | 684 268.00 | | 684 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 415.00 | 36 690.00 | | 49 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 656.00 | 12 659.00 | | 15 656.00 |
ST Autres comptes | 173 950.00 | 146 810.00 | | 173 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 935.00 | 128 649.00 | | 124 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | 4 676.00 | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 120.00 | 41 366.00 | | 54 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 606.00 | 656 807.00 | | 686 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 479.00 | 452 451.00 | | 471 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 541.00 | 288 119.00 | | 314 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |