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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 955.00 | 33 373.00 | 1 581.00 | 34 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 833.00 | 303 156.00 | 130 677.00 | 433 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 136.00 | 371 877.00 | 662 259.00 | 1 034 136.00 |
BT Marchandises | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 277.00 | 3 703.00 | 514 574.00 | 518 277.00 |
BZ Autres créances | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CF Disponibilités | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 122.00 | 3 703.00 | 928 419.00 | 932 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 258.00 | 375 580.00 | 1 590 678.00 | 1 966 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 742 756.00 | 817 424.00 | | 742 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 345.00 | -74 668.00 | | 120 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | 3 174.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 874 005.00 | 754 318.00 | | 874 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 524.00 | 314 064.00 | | 155 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 196.00 | 362 636.00 | | 403 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 673.00 | 135 395.00 | | 149 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 019.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 4 297.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 672.00 | 818 094.00 | | 716 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 678.00 | 1 572 411.00 | | 1 590 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 122.00 | 751 264.00 | | 680 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 950.00 | 214 658.00 | | 76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 097.00 | | 30 797.00 | 1 034 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 758.00 | 1 034 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 565 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 559.00 | 468 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 547.00 | | | 565 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 550.00 | | 30 797.00 | 468 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 365.00 | 53 271.00 | 30 758.00 | 349 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 180.00 | 367.00 | 199.00 | 35 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 185.00 | 52 903.00 | 30 559.00 | 314 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 372.00 | 277.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 372.00 | 277.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 372.00 | 277.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 196.00 | 403 196.00 | | 403 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 523.00 | 41 972.00 | 36 551.00 | 78 523.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VP Divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 602.00 | 609 602.00 | | 609 602.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 672.00 | 680 122.00 | 36 551.00 | 716 672.00 |