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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 173.00 | 35 863.00 | 1 310.00 | 37 173.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 255.00 | 33 238.00 | 4 017.00 | 37 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 793.00 | 315 217.00 | 189 576.00 | 504 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 220.00 | 384 317.00 | 724 903.00 | 1 109 220.00 |
BT Marchandises | 326 934.00 | | 326 934.00 | 326 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 854.00 | 14 380.00 | 518 474.00 | 532 854.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CF Disponibilités | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 171.00 | 14 380.00 | 1 033 791.00 | 1 048 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 391.00 | 398 697.00 | 1 758 694.00 | 2 157 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 7 625.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 530 726.00 | 742 756.00 | | 530 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | 120 345.00 | | 30 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 860.00 | 2 517.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 903 984.00 | 874 005.00 | | 903 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 685.00 | 155 524.00 | | 138 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 281.00 | 682.00 | | 114 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 812.00 | 403 196.00 | | 440 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 404.00 | 149 673.00 | | 152 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 4 217.00 | | 8 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 710.00 | 716 672.00 | | 854 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 694.00 | 1 590 678.00 | | 1 758 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 120.00 | 680 122.00 | | 778 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 136.00 | | 181 234.00 | 1 034 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 149.00 | 1 109 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 149.00 | 542 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 348.00 | | 1 825.00 | 565 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 788.00 | | 179 409.00 | 468 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 877.00 | 116 332.00 | 103 891.00 | 371 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 348.00 | 515.00 | | 35 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 529.00 | 115 817.00 | 103 891.00 | 336 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 13 005.00 | 2 328.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 13 005.00 | 2 328.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 13 005.00 | 2 328.00 | 3 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 812.00 | 440 812.00 | | 440 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 515 604.00 | 515 604.00 | | 515 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 685.00 | 62 095.00 | 76 590.00 | 138 685.00 |
VI Groupe et associés | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 618.00 | 622 618.00 | | 622 618.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 710.00 | 778 120.00 | 76 590.00 | 854 710.00 |