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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 173.00 | 36 586.00 | 586.00 | 37 173.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837.00 | 34 472.00 | 4 365.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 914.00 | 322 774.00 | 164 140.00 | 486 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 924.00 | 393 832.00 | 699 092.00 | 1 092 924.00 |
BT Marchandises | 290 849.00 | | 290 849.00 | 290 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 621.00 | 14 311.00 | 368 309.00 | 382 621.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 478.00 | 14 311.00 | 872 167.00 | 886 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 402.00 | 408 143.00 | 1 571 259.00 | 1 979 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 763.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 494 124.00 | | | 494 124.00 |
DH Report à nouveau | | 530 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 099.00 | 30 636.00 | | 54 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 203.00 | 1 860.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 923 426.00 | 903 984.00 | | 923 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 169.00 | 138 685.00 | | 99 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 114 281.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 476.00 | 440 812.00 | | 345 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 279.00 | 152 404.00 | | 183 279.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | 8 528.00 | | 13 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 833.00 | 854 710.00 | | 647 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 259.00 | 1 758 694.00 | | 1 571 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 220.00 | | 36 217.00 | 1 109 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 513.00 | 1 092 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 513.00 | 525 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 173.00 | | | 567 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 048.00 | | 36 217.00 | 542 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 317.00 | 62 027.00 | 52 513.00 | 384 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 863.00 | 723.00 | | 35 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 455.00 | 61 304.00 | 52 513.00 | 348 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | 685.00 | 753.00 | 14 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 380.00 | 685.00 | 753.00 | 14 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380.00 | 685.00 | 753.00 | 14 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 476.00 | 345 476.00 | | 345 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 365 452.00 | 365 452.00 | | 365 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 169.00 | 56 344.00 | 42 825.00 | 99 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 444.00 | 465 444.00 | | 465 444.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 833.00 | 605 008.00 | 42 825.00 | 647 833.00 |