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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 335 025.00 | 33 299.00 | 301 726.00 | 335 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 517.00 | 313 798.00 | 4 719.00 | 318 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 096.00 | 237 492.00 | 117 605.00 | 355 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 151.00 | 589 827.00 | 470 325.00 | 1 060 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
BN En cours de production de biens | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 510.00 | 3 440.00 | 206 071.00 | 209 510.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 589.00 | | 1 416 589.00 | 1 416 589.00 |
CF Disponibilités | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 505.00 | 3 440.00 | 1 947 066.00 | 1 950 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 657.00 | 593 266.00 | 2 417 391.00 | 3 010 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 745.00 | 188 965.00 | | 199 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 965.00 | 177 940.00 | | 188 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 932.00 | 1 192 858.00 | | 1 271 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 735.00 | 90 099.00 | | 87 735.00 |
DK Provisions réglementées | 87 735.00 | 90 099.00 | | 87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 111.00 | 1 739 961.00 | | 1 836 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 766.00 | 49 064.00 | | 35 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 055.00 | 254 488.00 | | 264 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 390.00 | 70 542.00 | | 63 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 31 659.00 | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 455.00 | 162 539.00 | | 161 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | 3 351.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 279.00 | 574 317.00 | | 581 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 391.00 | 2 314 277.00 | | 2 417 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 302.00 | 260 628.00 | | 279 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 524.00 | | 57 547.00 | 1 050 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 920.00 | 1 060 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 920.00 | 1 038 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 359.00 | | 57 500.00 | 1 029 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | 47.00 | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 903.00 | 52 713.00 | 47 789.00 | 584 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 665.00 | 52 713.00 | 47 789.00 | 579 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 477 427.00 | 87 735.00 | 69 926.00 | 477 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 867.00 | 87 735.00 | 69 926.00 | 480 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 055.00 | 47 634.00 | 216 422.00 | 264 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 766.00 | 13 600.00 | 22 166.00 | 35 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VP Divers | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 687.00 | 235 328.00 | 18 359.00 | 253 687.00 |
VW T.V.A. | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 890.00 | 279 302.00 | 238 588.00 | 517 890.00 |