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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 168.00 | 254.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 540 121.00 | 82 697.00 | 457 424.00 | 540 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 318.00 | 320 863.00 | 8 455.00 | 329 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 388.00 | 304 717.00 | 53 670.00 | 358 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 240.00 | 712 445.00 | 588 795.00 | 1 301 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
BN En cours de production de biens | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 849.00 | | 300 849.00 | 300 849.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 496.00 | | 1 696 496.00 | 1 696 496.00 |
CF Disponibilités | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 336.00 | | 2 356 336.00 | 2 356 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 576.00 | 712 445.00 | 2 945 131.00 | 3 657 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 350.00 | 206 920.00 | | 217 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 920.00 | 202 195.00 | | 206 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 122.00 | 1 444 601.00 | | 1 553 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 439.00 | 113 246.00 | | 91 439.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | 113 246.00 | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 269.00 | 2 080 207.00 | | 2 160 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 746.00 | 360 594.00 | | 367 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 487.00 | 48 423.00 | | 104 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 67 488.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 578.00 | 186 791.00 | | 154 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 989.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 862.00 | 690 674.00 | | 784 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 131.00 | 2 770 882.00 | | 2 945 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 663.00 | 346 973.00 | | 357 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 757.00 | | 226 427.00 | 1 078 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 1 301 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 1 279 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 626.00 | | 226 143.00 | 1 057 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 283.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 230.00 | 43 158.00 | 3 943.00 | 673 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 158.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 219.00 | 43 001.00 | 3 943.00 | 669 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 558 888.00 | 91 439.00 | 95 659.00 | 558 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 888.00 | 91 439.00 | 95 659.00 | 558 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 746.00 | 45 034.00 | 322 712.00 | 367 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 892.00 | 347 638.00 | 15 254.00 | 362 892.00 |
VW T.V.A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 374.00 | 357 663.00 | 322 712.00 | 680 374.00 |