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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 335 025.00 | 49 586.00 | 285 439.00 | 335 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 113.00 | 314 463.00 | 10 650.00 | 325 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 096.00 | 268 207.00 | 86 889.00 | 355 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 059.00 | 636 616.00 | 429 443.00 | 1 066 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
BN En cours de production de biens | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 519.00 | | 494 519.00 | 494 519.00 |
BZ Autres créances | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 037.00 | | 1 482 037.00 | 1 482 037.00 |
CF Disponibilités | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 769.00 | | 2 194 769.00 | 2 194 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 828.00 | 636 616.00 | 2 624 212.00 | 3 260 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 195.00 | 199 745.00 | | 202 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 745.00 | 188 965.00 | | 199 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 887.00 | 1 271 932.00 | | 1 348 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 165.00 | 87 735.00 | | 98 165.00 |
DK Provisions réglementées | 98 165.00 | 87 735.00 | | 98 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 156.00 | 1 836 111.00 | | 1 947 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 166.00 | 35 766.00 | | 22 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 548.00 | 264 055.00 | | 304 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 221.00 | 63 390.00 | | 86 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 52 821.00 | | 63 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 860.00 | 161 455.00 | | 199 860.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 056.00 | 581 279.00 | | 677 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 212.00 | 2 417 391.00 | | 2 624 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 852.00 | 279 302.00 | | 312 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 151.00 | | 7 991.00 | 1 060 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 066 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 1 045 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 938.00 | | 7 801.00 | 1 038 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 190.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 827.00 | 48 872.00 | 2 083.00 | 589 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | 878.00 | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 589.00 | 48 872.00 | 1 205.00 | 584 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 236.00 | 98 165.00 | 85 208.00 | 495 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 675.00 | 98 165.00 | 88 648.00 | 498 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 548.00 | 34 824.00 | 269 723.00 | 304 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 494 519.00 | | | 494 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 166.00 | 13 907.00 | 8 259.00 | 22 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VP Divers | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 311.00 | 534 885.00 | 14 426.00 | 549 311.00 |
VW T.V.A. | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 835.00 | 312 852.00 | 277 982.00 | 590 835.00 |