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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 326.00 | 95.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 547 056.00 | 107 778.00 | 439 278.00 | 547 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 026.00 | 323 730.00 | 7 296.00 | 331 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 141.00 | 286 318.00 | 75 823.00 | 362 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 651.00 | 722 152.00 | 591 499.00 | 1 313 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
BN En cours de production de biens | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 175.00 | | 251 175.00 | 251 175.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 473.00 | | 1 860 473.00 | 1 860 473.00 |
CF Disponibilités | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 770.00 | | 2 402 770.00 | 2 402 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 421.00 | 722 152.00 | 2 994 269.00 | 3 716 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 330.00 | 217 350.00 | | 239 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 350.00 | 206 920.00 | | 217 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634 130.00 | 1 553 122.00 | | 1 634 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 771.00 | 91 439.00 | | 79 771.00 |
DK Provisions réglementées | 79 771.00 | 91 439.00 | | 79 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 352.00 | 2 160 269.00 | | 2 250 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 093.00 | 367 746.00 | | 362 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 099.00 | 104 487.00 | | 129 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | 53 981.00 | | 73 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 123.00 | 154 578.00 | | 131 123.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 055.00 | 104 069.00 | | 48 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 917.00 | 784 862.00 | | 743 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 269.00 | 2 945 131.00 | | 2 994 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 732.00 | 357 663.00 | | 319 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 240.00 | | 54 591.00 | 1 301 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 180.00 | 1 313 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 180.00 | 1 292 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 826.00 | | 54 577.00 | 1 279 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 14.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 445.00 | 50 565.00 | 40 858.00 | 712 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 158.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 277.00 | 50 408.00 | 40 858.00 | 708 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 668.00 | 79 771.00 | 73 986.00 | 554 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 668.00 | 79 771.00 | 73 986.00 | 554 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 093.00 | 67 007.00 | 295 086.00 | 362 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 251 175.00 | 251 175.00 | | 251 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 449.00 | 281 180.00 | 15 269.00 | 296 449.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 818.00 | 319 732.00 | 295 086.00 | 614 818.00 |