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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 011.00 | 410.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 338 899.00 | 65 875.00 | 273 023.00 | 338 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 743.00 | 317 350.00 | 11 392.00 | 328 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 685.00 | 285 994.00 | 73 691.00 | 359 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 757.00 | 673 230.00 | 405 526.00 | 1 078 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
BN En cours de production de biens | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 538.00 | | 308 538.00 | 308 538.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757 330.00 | | 1 757 330.00 | 1 757 330.00 |
CF Disponibilités | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 355.00 | | 2 365 355.00 | 2 365 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 112.00 | 673 230.00 | 2 770 882.00 | 3 444 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 920.00 | 202 195.00 | | 206 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 195.00 | 199 745.00 | | 202 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 601.00 | 1 348 887.00 | | 1 444 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 246.00 | 98 165.00 | | 113 246.00 |
DK Provisions réglementées | 113 246.00 | 98 165.00 | | 113 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 207.00 | 1 947 156.00 | | 2 080 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259.00 | 22 166.00 | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 594.00 | 304 548.00 | | 360 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 423.00 | 86 221.00 | | 48 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 488.00 | 63 987.00 | | 67 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 791.00 | 199 860.00 | | 186 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
EA Autres dettes | 9 130.00 | 274.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 674.00 | 677 056.00 | | 690 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 882.00 | 2 624 212.00 | | 2 770 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 973.00 | 312 852.00 | | 346 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 594.00 | | | 360 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 059.00 | | 19 393.00 | 1 066 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 1 078 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 1 057 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | 473.00 | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 535.00 | | 18 375.00 | 1 045 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | 545.00 | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 616.00 | 43 104.00 | 6 490.00 | 636 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 63.00 | 412.00 | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 256.00 | 43 041.00 | 6 078.00 | 632 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 508 192.00 | 113 246.00 | 62 550.00 | 508 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 192.00 | 113 246.00 | 62 550.00 | 508 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 594.00 | 65 317.00 | 295 277.00 | 360 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
UX Autres créances clients | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 433.00 | 320 461.00 | 14 971.00 | 335 433.00 |
VW T.V.A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 251.00 | 346 973.00 | 295 277.00 | 642 251.00 |