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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376.00 | 41 410.00 | 10 965.00 | 52 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 939.00 | 98 190.00 | 47 749.00 | 145 939.00 |
BF Prêts | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 084.00 | 141 515.00 | 262 568.00 | 404 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 672.00 | 9 978.00 | 37 693.00 | 47 672.00 |
BZ Autres créances | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 071.00 | 9 978.00 | 463 092.00 | 473 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 155.00 | 151 494.00 | 725 661.00 | 877 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 387.00 | 48 456.00 | | 72 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 078.00 | 23 931.00 | | 93 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 168.00 | 19 083.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 209 634.00 | 120 471.00 | | 209 634.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 45 996.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 45 996.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 655.00 | 120 975.00 | | 99 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 45 182.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 939.00 | 83 278.00 | | 71 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 947.00 | 138 194.00 | | 171 947.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 3 126.00 | | 4 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 977.00 | 15 858.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 026.00 | 406 615.00 | | 427 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 661.00 | 573 082.00 | | 725 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 904.00 | | 1 409 904.00 | 1 409 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 904.00 | | 1 409 904.00 | 1 409 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 5.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 502.00 | 5.00 | | 43 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 588.00 | 3 909.00 | | -39 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 899.00 | -37 135.00 | | -39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 677.00 | 1 392 007.00 | | 1 496 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 599.00 | 1 368 076.00 | | 1 403 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 078.00 | 23 931.00 | | 93 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 622.00 | 123 222.00 | 44 400.00 | 167 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 026.00 | 348 398.00 | 78 629.00 | 427 026.00 |