| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 146.00 | 1.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 455.00 | 56 368.00 | 6 086.00 | 62 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 61 104.00 | 21 791.00 | 82 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BF Prêts | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 872.00 | 119 618.00 | 675 254.00 | 794 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 790.00 | 8 366.00 | 151 424.00 | 159 790.00 |
BZ Autres créances | 271 620.00 | | 271 620.00 | 271 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 671.00 | 8 366.00 | 452 305.00 | 460 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 543.00 | 127 984.00 | 1 127 559.00 | 1 255 543.00 |
CU Autres participations | 434 975.00 | | 434 975.00 | 434 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 613.00 | 296 683.00 | | 338 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 751.00 | 41 929.00 | | 149 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 364.00 | 371 038.00 | | 517 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 964.00 | 39 000.00 | | 27 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | 126 588.00 | | 226 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 992.00 | 134 558.00 | | 220 992.00 |
EA Autres dettes | 135 188.00 | 59 954.00 | | 135 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 195.00 | 508 189.00 | | 610 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 559.00 | 879 227.00 | | 1 127 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 913.00 | 722 294.00 | 1 510 207.00 | 787 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 913.00 | 722 294.00 | 1 510 207.00 | 787 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 977.00 | 5 896.00 | | 37 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 101.00 | 19 844.00 | | 11 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 079.00 | 81 241.00 | | 49 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 669.00 | 2 486.00 | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 7 038.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 409.00 | 74 203.00 | | 42 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 14 992.00 | | 34 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 868.00 | 1 502 993.00 | | 1 848 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 117.00 | 1 461 064.00 | | 1 699 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 751.00 | 41 929.00 | | 149 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 957.00 | | 414 708.00 | 442 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 793.00 | 794 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 793.00 | 145 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 142.00 | | 446.00 | 208 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 687.00 | | 414 262.00 | 62 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 771.00 | 12 970.00 | 55 123.00 | 161 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 78.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 703.00 | 12 892.00 | 55 123.00 | 159 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
UP Prêts | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 024.00 | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VC Groupe et associés | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 421.00 | 423 622.00 | 50 799.00 | 474 421.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 195.00 | 610 195.00 | | 610 195.00 |