| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | 1.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 588.00 | 59 414.00 | 8 175.00 | 67 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 64 429.00 | 18 465.00 | 82 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 560.00 | 125 990.00 | 673 570.00 | 799 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 348.00 | 8 366.00 | 244 982.00 | 253 348.00 |
BZ Autres créances | 241 160.00 | | 241 160.00 | 241 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 392.00 | 8 366.00 | 579 026.00 | 587 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 952.00 | 134 357.00 | 1 252 595.00 | 1 386 952.00 |
CU Autres participations | 434 975.00 | | 434 975.00 | 434 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 613.00 | 338 613.00 | | 338 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 837.00 | 149 751.00 | | -126 837.00 |
DL TOTAL (I) | 240 776.00 | 517 364.00 | | 240 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | 27 964.00 | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 226 051.00 | | 173 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 928.00 | 220 992.00 | | 228 928.00 |
EA Autres dettes | 588 427.00 | 135 188.00 | | 588 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 820.00 | 610 195.00 | | 1 011 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 595.00 | 1 127 559.00 | | 1 252 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 849.00 | | 1 357 849.00 | 1 357 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 849.00 | | 1 357 849.00 | 1 357 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 003.00 | 37 977.00 | | 26 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 003.00 | 49 079.00 | | 26 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 003.00 | 42 409.00 | | 26 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 258.00 | 1 848 868.00 | | 1 684 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 095.00 | 1 699 117.00 | | 1 811 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 837.00 | 149 751.00 | | -126 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 872.00 | | 5 134.00 | 794 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 799 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 150 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 795.00 | | 5 134.00 | 145 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 949.00 | | | 476 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 618.00 | 6 373.00 | | 119 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 1.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 472.00 | 6 371.00 | | 117 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
UP Prêts | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | 1.00 | 28 024.00 | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VC Groupe et associés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VI Groupe et associés | 523 688.00 | 523 688.00 | | 523 688.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 678.00 | 494 705.00 | 41 973.00 | 536 678.00 |
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 820.00 | 1 011 820.00 | | 1 011 820.00 |