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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 45 332.00 | 8 318.00 | 53 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 586.00 | 113 764.00 | 53 821.00 | 167 586.00 |
BF Prêts | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 920.00 | 161 011.00 | 268 909.00 | 429 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 313.00 | 9 978.00 | 47 335.00 | 57 313.00 |
BZ Autres créances | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 366 879.00 | | 366 879.00 | 366 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 488.00 | 9 978.00 | 507 510.00 | 517 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 409.00 | 170 990.00 | 776 419.00 | 947 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 466.00 | 72 387.00 | | 165 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 470.00 | 93 078.00 | | 37 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 254.00 | 15 168.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 243 190.00 | 209 634.00 | | 243 190.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 89 000.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 89 000.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 564.00 | 99 655.00 | | 74 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 046.00 | 41 099.00 | | 41 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 157.00 | 71 939.00 | | 66 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 232.00 | 171 947.00 | | 194 232.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 4 407.00 | | 14 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 277.00 | 37 977.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 728.00 | 427 026.00 | | 452 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 419.00 | 725 661.00 | | 776 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 412.00 | 427 026.00 | | 404 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 816.00 | | 1 312 816.00 | 1 312 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 816.00 | | 1 312 816.00 | 1 312 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 414.00 | 3 914.00 | | 12 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | 498.00 | | 7 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 43 502.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | -39 588.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 974.00 | -39 899.00 | | -42 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 615.00 | 1 496 677.00 | | 1 397 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 145.00 | 1 403 599.00 | | 1 360 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 470.00 | 93 078.00 | | 37 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 084.00 | | 25 836.00 | 404 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 316.00 | | 22 921.00 | 198 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 873.00 | | 2 915.00 | 33 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 516.00 | 19 496.00 | | 141 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 601.00 | 19 496.00 | | 139 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 8 500.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 978.00 | | 8 500.00 | 98 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
UP Prêts | 8 763.00 | 2 915.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 937.00 | 25 621.00 | 48 316.00 | 73 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VP Divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 888.00 | 141 758.00 | 44 130.00 | 185 888.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 729.00 | 404 413.00 | 48 316.00 | 452 729.00 |