| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 991.00 | 156.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 455.00 | 48 690.00 | 13 765.00 | 62 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 519.00 | 127 912.00 | 42 607.00 | 170 519.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 327.00 | 178 593.00 | 266 733.00 | 445 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 771.00 | 9 978.00 | 21 793.00 | 31 771.00 |
BZ Autres créances | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 438 794.00 | | 438 794.00 | 438 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 871.00 | 9 978.00 | 589 893.00 | 599 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 198.00 | 188 572.00 | 856 626.00 | 1 045 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 937.00 | 165 466.00 | | 202 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 747.00 | 37 470.00 | | 93 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 340.00 | 11 254.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 333 024.00 | 243 191.00 | | 333 024.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 80 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 80 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 864.00 | 74 565.00 | | 48 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 047.00 | 41 047.00 | | 40 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 66 158.00 | | 79 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 624.00 | 194 233.00 | | 175 624.00 |
EA Autres dettes | 39 650.00 | 14 449.00 | | 39 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 081.00 | 62 278.00 | | 80 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 103.00 | 452 729.00 | | 468 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 626.00 | 776 419.00 | | 856 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 531.00 | 404 413.00 | | 450 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 157.00 | | 1 391 157.00 | 1 391 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 157.00 | | 1 391 157.00 | 1 391 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 343.00 | 71 011.00 | | 46 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 969.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 8 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 058.00 | 12 415.00 | | 32 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 7 456.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 7 456.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 189.00 | 4 958.00 | | 30 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 738.00 | -42 974.00 | | -27 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 543.00 | 1 397 616.00 | | 1 470 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 796.00 | 1 360 145.00 | | 1 376 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 747.00 | 37 470.00 | | 93 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 921.00 | | 19 187.00 | 429 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 445 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 232 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 896.00 | | 233.00 | 171 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 237.00 | | 15 317.00 | 221 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 788.00 | | 3 637.00 | 36 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 012.00 | 21 162.00 | 3 581.00 | 161 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 76.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 097.00 | 21 086.00 | 3 581.00 | 159 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | | 25 000.00 | 80 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 478.00 | | 25 000.00 | 90 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 316.00 | 26 136.00 | 22 180.00 | 48 316.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 978.00 | 187 451.00 | 10 527.00 | 197 978.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 494.00 | 441 314.00 | 22 180.00 | 463 494.00 |