| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 820.00 | 132 932.00 | 29 888.00 | 162 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 383.00 | 683 888.00 | 51 495.00 | 735 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 561.00 | 994 684.00 | 137 876.00 | 1 132 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 548.00 | 1 886 508.00 | 1 036 040.00 | 2 922 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 133.00 | 323 092.00 | 1 186 041.00 | 1 509 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 625.00 | 55 419.00 | 1 568 207.00 | 1 623 625.00 |
BZ Autres créances | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
CF Disponibilités | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 499.00 | 378 510.00 | 3 166 989.00 | 3 545 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 048.00 | 2 265 019.00 | 4 203 029.00 | 6 468 048.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | 8 866.00 | 16 584.00 | 25 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 |
DH Report à nouveau | 113 638.00 | 78 755.00 | | 113 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 214.00 | 349 883.00 | | -347 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 086.00 | 2 043 299.00 | | 1 381 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 96 349.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 721.00 | 1 359 260.00 | | 1 110 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 492.00 | 715 925.00 | | 1 282 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 475.00 | 736 549.00 | | 428 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 943.00 | 2 908 083.00 | | 2 821 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 029.00 | 4 951 382.00 | | 4 203 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 763 667.00 | 1 367 281.00 | 7 130 948.00 | 5 763 667.00 |
FG Production vendue services | 331 625.00 | | 331 625.00 | 331 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 291.00 | 1 367 281.00 | 7 462 573.00 | 6 095 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 585.00 | |
GE Autres charges | | | 182 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 417.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 417.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 423.00 | 39 859.00 | | 356 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 423.00 | 39 859.00 | | 356 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 135.00 | -39 441.00 | | -356 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 728.00 | 119 581.00 | | -59 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 656.00 | 7 356 715.00 | | 7 647 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 870.00 | 7 006 832.00 | | 7 994 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 214.00 | 349 883.00 | | -347 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 220.00 | | 22 328.00 | 2 900 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 782.00 | | 12 897.00 | 791 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 291.00 | | 63 653.00 | 1 804 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 009.00 | | -54 222.00 | 238 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 698.00 | 36 233.00 | | 96 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 351.00 | 11 740.00 | | 311 351.00 |
6T Sur comptes clients | 210 651.00 | 26 844.00 | 182 077.00 | 210 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 868.00 | 38 585.00 | 182 077.00 | 530 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 868.00 | 38 585.00 | 182 077.00 | 530 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 585.00 | 182 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 492.00 | 1 282 492.00 | | 1 282 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 480.00 | | | 1 567 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VB T. V. A. | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 959 190.00 | 959 190.00 | | 959 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
VP Divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 085.00 | 2 144 085.00 | | 2 144 085.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 943.00 | 2 821 943.00 | | 2 821 943.00 |