| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 66 138.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 184.00 | 186 422.00 | 5 762.00 | 192 184.00 |
AH Fonds commercial | 667 778.00 | | 667 778.00 | 667 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 409.00 | 740 074.00 | 91 335.00 | 831 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 669.00 | 1 147 858.00 | 113 811.00 | 1 261 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 677.00 | 2 149 358.00 | 1 122 319.00 | 3 271 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 743.00 | 3 052.00 | 1 960 691.00 | 1 963 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 649.00 | 71 772.00 | 1 928 877.00 | 2 000 649.00 |
BZ Autres créances | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
CF Disponibilités | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 059.00 | | 205 059.00 | 205 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 276.00 | 74 824.00 | 4 537 452.00 | 4 612 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 954.00 | 2 224 182.00 | 5 659 772.00 | 7 883 954.00 |
CU Autres participations | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 |
DH Report à nouveau | 72 929.00 | -169 848.00 | | 72 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 933.00 | 242 777.00 | | 209 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 523.00 | 1 687 591.00 | | 1 897 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 083.00 | 1 757 733.00 | | 1 859 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 324.00 | 1 390 284.00 | | 1 254 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 273.00 | 556 634.00 | | 632 273.00 |
EA Autres dettes | | 18 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 248.00 | 3 723 582.00 | | 3 762 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 772.00 | 5 411 173.00 | | 5 659 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 099 367.00 | 960 377.00 | 9 059 744.00 | 8 099 367.00 |
FG Production vendue services | 339 121.00 | | 339 121.00 | 339 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 488.00 | 960 377.00 | 9 398 865.00 | 8 438 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 2 971.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 2 971.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 827.00 | 64 042.00 | | 63 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 827.00 | 64 042.00 | | 63 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 890.00 | -61 071.00 | | -62 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 970.00 | 7 771 832.00 | | 9 861 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 038.00 | 7 529 055.00 | | 9 652 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 933.00 | 242 777.00 | | 209 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 846.00 | | 86 831.00 | 3 184 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 803.00 | | 3 159.00 | 966 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 426.00 | | 79 652.00 | 2 013 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 480.00 | | 4 020.00 | 138 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 142.00 | 63 349.00 | | 2 073 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 403.00 | 7 018.00 | | 179 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 601.00 | 60 332.00 | | 1 827 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389 803.00 | | 386 751.00 | 389 803.00 |
6T Sur comptes clients | 72 868.00 | 69 469.00 | 70 565.00 | 72 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 537.00 | 69 469.00 | 457 316.00 | 471 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 537.00 | 69 469.00 | 457 316.00 | 471 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 469.00 | 457 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 684.00 | 1 293 684.00 | | 1 293 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 852.00 | 208 852.00 | | 208 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 297.00 | 1 936 297.00 | | 1 936 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
VB T. V. A. | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 730.00 | 1 827 730.00 | | 1 827 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 973.00 | 2 634 973.00 | | 2 634 973.00 |
VW T.V.A. | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 248.00 | 3 762 248.00 | | 3 762 248.00 |