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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 434.00 | 196 334.00 | 100.00 | 196 434.00 |
AH Fonds commercial | 705 966.00 | | 705 966.00 | 705 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 414.00 | 795 559.00 | 81 855.00 | 877 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 433.00 | 1 214 597.00 | 156 836.00 | 1 371 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 326.00 | 2 272 627.00 | 1 191 700.00 | 3 464 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 499.00 | | 2 274 499.00 | 2 274 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 894.00 | 82 396.00 | 897 498.00 | 979 894.00 |
BZ Autres créances | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CF Disponibilités | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 770.00 | 82 396.00 | 3 517 374.00 | 3 599 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 096.00 | 2 355 023.00 | 4 709 073.00 | 7 064 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 214.00 | 1 449 662.00 | | 440 214.00 |
DH Report à nouveau | | 222 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 732.00 | -1 232 309.00 | | 491 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 945.00 | 605 214.00 | | 1 096 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 468 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 254.00 | 394 151.00 | | 639 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 125.00 | 720 970.00 | | 755 125.00 |
EA Autres dettes | 2 217 749.00 | 60 000.00 | | 2 217 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 128.00 | 3 643 388.00 | | 3 612 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 073.00 | 4 248 602.00 | | 4 709 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 002 881.00 | 631 898.00 | 6 634 779.00 | 6 002 881.00 |
FG Production vendue services | 251 955.00 | 32 111.00 | 284 066.00 | 251 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 836.00 | 664 009.00 | 6 918 845.00 | 6 254 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 239.00 | 20 000.00 | | 9 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | 20 000.00 | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 422.00 | 26 664.00 | | 18 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 422.00 | 35 530.00 | | 18 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -15 530.00 | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 693.00 | 4 520 145.00 | | 7 159 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 962.00 | 5 752 455.00 | | 6 667 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 732.00 | -1 232 309.00 | | 491 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 712.00 | | 51 615.00 | 3 412 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 150.00 | | 4 250.00 | 1 008 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 482.00 | | 47 365.00 | 2 201 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 285.00 | 59 342.00 | | 2 213 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 562.00 | 5 772.00 | | 190 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 585.00 | 53 570.00 | | 1 956 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 691.00 | 34 235.00 | 33 530.00 | 81 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 691.00 | 34 235.00 | 33 530.00 | 81 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 691.00 | 34 235.00 | 33 530.00 | 81 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 235.00 | 33 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 254.00 | 639 254.00 | | 639 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 097.00 | 492 097.00 | | 492 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
UX Autres créances clients | 893 834.00 | 893 834.00 | | 893 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VB T. V. A. | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 184 851.00 | 2 184 851.00 | | 2 184 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 158.00 | 1 174 215.00 | 136 943.00 | 1 311 158.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 128.00 | 3 612 128.00 | | 3 612 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |