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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 025.00 | 179 403.00 | 9 621.00 | 189 025.00 |
AH Fonds commercial | 667 778.00 | | 667 778.00 | 667 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 361.00 | 715 730.00 | 85 632.00 | 801 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 065.00 | 1 111 872.00 | 100 193.00 | 1 212 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 846.00 | 2 082 008.00 | 1 102 838.00 | 3 184 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103 240.00 | 389 803.00 | 1 713 437.00 | 2 103 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 854.00 | 72 868.00 | 1 796 986.00 | 1 869 854.00 |
BZ Autres créances | 336 787.00 | | 336 787.00 | 336 787.00 |
CF Disponibilités | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 007.00 | 462 671.00 | 4 308 336.00 | 4 771 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 854.00 | 2 544 680.00 | 5 411 174.00 | 7 955 854.00 |
CU Autres participations | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 |
DH Report à nouveau | -169 848.00 | -233 576.00 | | -169 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 777.00 | 63 729.00 | | 242 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 591.00 | 1 444 814.00 | | 1 687 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 733.00 | 1 605 457.00 | | 1 757 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 286.00 | 1 173 443.00 | | 1 390 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 634.00 | 441 159.00 | | 556 634.00 |
EA Autres dettes | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 723 583.00 | 3 227 510.00 | | 3 723 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 174.00 | 4 672 325.00 | | 5 411 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 462 978.00 | 930 645.00 | 7 393 623.00 | 6 462 978.00 |
FG Production vendue services | 332 742.00 | | 332 742.00 | 332 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 720.00 | 930 645.00 | 7 726 365.00 | 6 795 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 664.00 | |
GE Autres charges | | | 19 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 49 282.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 51 782.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 042.00 | 163.00 | | 64 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 042.00 | 163.00 | | 64 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 071.00 | 51 619.00 | | -61 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 192.00 | -65 848.00 | | -57 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 832.00 | 7 037 260.00 | | 7 771 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 055.00 | 6 973 531.00 | | 7 529 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 777.00 | 63 729.00 | | 242 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 457.00 | | 722 559.00 | 2 947 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 170.00 | 138 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 170.00 | 3 184 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 885.00 | | 135 917.00 | 830 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 784.00 | | 146 642.00 | 1 866 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 650.00 | | 440 000.00 | 183 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 577.00 | 122 567.00 | | 1 950 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 829.00 | 18 575.00 | | 160 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 609.00 | 103 992.00 | | 1 723 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362 023.00 | 27 780.00 | | 362 023.00 |
6T Sur comptes clients | 55 319.00 | 60 889.00 | 40 369.00 | 55 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 342.00 | 88 670.00 | 40 369.00 | 417 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 206.00 | 88 670.00 | 40 369.00 | 426 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 670.00 | 40 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 286.00 | 1 390 286.00 | | 1 390 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 337.00 | 435 337.00 | | 435 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 646.00 | 1 799 646.00 | | 1 799 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VB T. V. A. | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 572.00 | 1 716 572.00 | | 1 716 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 133.00 | 2 468 133.00 | | 2 468 133.00 |
VW T.V.A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 424.00 | 3 682 424.00 | | 3 682 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |