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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 025.00 | 160 829.00 | 28 196.00 | 189 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 299.00 | 673 135.00 | 48 164.00 | 721 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 485.00 | 1 050 475.00 | 95 010.00 | 1 145 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 457.00 | 1 959 443.00 | 988 014.00 | 2 947 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 198.00 | 362 023.00 | 1 515 174.00 | 1 877 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 233.00 | 55 319.00 | 1 680 914.00 | 1 736 233.00 |
BZ Autres créances | 306 367.00 | | 306 367.00 | 306 367.00 |
CF Disponibilités | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 653.00 | 417 343.00 | 3 684 311.00 | 4 101 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 110.00 | 2 376 786.00 | 4 672 325.00 | 7 049 110.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | 8 866.00 | 16 584.00 | 25 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 |
DH Report à nouveau | -233 576.00 | 113 638.00 | | -233 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 729.00 | -347 214.00 | | 63 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 814.00 | 1 381 086.00 | | 1 444 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 457.00 | 1 110 721.00 | | 1 605 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 443.00 | 1 282 492.00 | | 1 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 159.00 | 428 475.00 | | 441 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 510.00 | 2 821 943.00 | | 3 227 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 325.00 | 4 203 029.00 | | 4 672 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 800 407.00 | 844 591.00 | 6 644 998.00 | 5 800 407.00 |
FG Production vendue services | 311 490.00 | | 311 490.00 | 311 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 897.00 | 844 591.00 | 6 956 488.00 | 6 111 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 027.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 282.00 | 288.00 | | 49 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 782.00 | 288.00 | | 51 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 356 423.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 356 423.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 619.00 | -356 135.00 | | 51 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 848.00 | -59 728.00 | | -65 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 260.00 | 7 647 656.00 | | 7 037 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 531.00 | 7 994 870.00 | | 6 973 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 729.00 | -347 214.00 | | 63 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 548.00 | | 51 058.00 | 2 922 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 2 947 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 1 866 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 680.00 | | 26 205.00 | 804 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 944.00 | | 24 990.00 | 1 867 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 787.00 | | -137.00 | 183 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 642.00 | 99 084.00 | 26 150.00 | 1 877 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 932.00 | 27 897.00 | | 132 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 573.00 | 71 188.00 | 26 150.00 | 1 678 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 092.00 | 38 932.00 | | 323 092.00 |
6T Sur comptes clients | 55 419.00 | 18 095.00 | 18 195.00 | 55 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 376.00 | 57 027.00 | 18 195.00 | 387 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 376.00 | 57 027.00 | 18 195.00 | 387 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 027.00 | 18 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 443.00 | 1 173 443.00 | | 1 173 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 186.00 | | | 1 680 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 957.00 | 1 492 957.00 | | 1 492 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 694.00 | 2 254 694.00 | | 2 254 694.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 510.00 | 3 227 510.00 | | 3 227 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |