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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AN Terrains | 12 896.00 | 1 827.00 | 11 069.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 979.00 | 631 675.00 | 343 304.00 | 974 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 650.00 | 65 587.00 | 58 064.00 | 123 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 760.00 | 699 630.00 | 413 131.00 | 1 112 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
BZ Autres créances | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 859.00 | | 406 859.00 | 406 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 620.00 | 699 630.00 | 819 990.00 | 1 519 620.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DK Provisions réglementées | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
DL TOTAL (I) | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 165.00 | | | 299 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 489.00 | | | 506 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 990.00 | | | 819 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 333.00 | | | 427 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 493.00 | | 75 690.00 | 1 080 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 423.00 | 1 112 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 423.00 | 1 111 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 307.00 | | 75 641.00 | 1 079 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 49.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 947.00 | 159 017.00 | 29 334.00 | 569 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 360.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 765.00 | 158 657.00 | 29 334.00 | 569 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 491.00 | 26 213.00 | 13 542.00 | 126 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 491.00 | 26 213.00 | 22 542.00 | 135 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 213.00 | 13 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 165.00 | 220 009.00 | 79 156.00 | 299 165.00 |
VI Groupe et associés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 528.00 | 400 479.00 | 49.00 | 400 528.00 |
VW T.V.A. | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 489.00 | 427 333.00 | 79 156.00 | 506 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
ST Autres comptes | 313 184.00 | | | 313 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 187.00 | | | 331 187.00 |