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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 585.00 | 736.00 | 1 321.00 |
AN Terrains | 28 209.00 | 4 842.00 | 23 366.00 | 28 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 599.00 | 790 838.00 | 785 761.00 | 1 576 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 181.00 | 91 596.00 | 161 586.00 | 253 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 920.00 | 887 862.00 | 1 039 058.00 | 1 926 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
BZ Autres créances | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 359.00 | | 604 359.00 | 604 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 279.00 | 887 862.00 | 1 643 418.00 | 2 531 279.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
DH Report à nouveau | -44 380.00 | | | -44 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 704.00 | | | -30 704.00 |
DK Provisions réglementées | 205 418.00 | | | 205 418.00 |
DL TOTAL (I) | 290 244.00 | | | 290 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 761.00 | | | 357 761.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 174.00 | | | 1 353 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 418.00 | | | 1 643 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 998.00 | | | 1 004 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 793.00 | | 526 281.00 | 1 436 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 154.00 | 1 926 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 154.00 | 1 924 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | 780.00 | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 557.00 | | 525 501.00 | 1 435 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 845.00 | 130 286.00 | 25 269.00 | 782 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 44.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 304.00 | 130 242.00 | 25 269.00 | 782 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 324.00 | 52 757.00 | 2 663.00 | 155 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 324.00 | 52 757.00 | 2 663.00 | 155 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 757.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 761.00 | 357 761.00 | | 357 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 918.00 | 231 742.00 | 348 176.00 | 579 918.00 |
VI Groupe et associés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 211.00 | 519 162.00 | 49.00 | 519 211.00 |
VW T.V.A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 174.00 | 1 004 998.00 | 348 176.00 | 1 353 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 405 064.00 | | | 405 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 257.00 | | | 530 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |