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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 845.00 | 476.00 | 1 321.00 |
AN Terrains | 28 209.00 | 7 153.00 | 21 056.00 | 28 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 336.00 | 904 627.00 | 717 708.00 | 1 622 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 829.00 | 108 199.00 | 109 630.00 | 217 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 896.00 | 1 020 824.00 | 938 072.00 | 1 958 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 719.00 | 632.00 | 121 087.00 | 121 719.00 |
BZ Autres créances | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 188.00 | 632.00 | 480 556.00 | 481 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 085.00 | 1 021 456.00 | 1 418 628.00 | 2 440 085.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
DH Report à nouveau | -75 084.00 | | | -75 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 324.00 | | | -71 324.00 |
DK Provisions réglementées | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
DL TOTAL (I) | 292 692.00 | | | 292 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 957.00 | | | 909 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 936.00 | | | 1 125 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 628.00 | | | 1 418 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 048.00 | | | 635 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 920.00 | | 95 333.00 | 1 926 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 357.00 | 1 958 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 357.00 | 1 956 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 905.00 | | 95 284.00 | 1 924 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 49.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 862.00 | 149 828.00 | 16 865.00 | 887 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 260.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 276.00 | 149 568.00 | 16 865.00 | 887 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 418.00 | 86 273.00 | 5 911.00 | 205 418.00 |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 418.00 | 86 905.00 | 5 911.00 | 205 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 273.00 | 5 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 555.00 | 359 666.00 | 490 888.00 | 850 555.00 |
VI Groupe et associés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 296.00 | | | 524 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 326.00 | 307 332.00 | 1 994.00 | 309 326.00 |
VW T.V.A. | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 936.00 | 635 048.00 | 490 888.00 | 1 125 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
ZE Dividendes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 118.00 | | | 370 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |