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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 105.00 | 216.00 | 1 321.00 |
AN Terrains | 28 209.00 | 9 463.00 | 18 745.00 | 28 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 336.00 | 906 469.00 | 571 867.00 | 1 478 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 863.00 | 107 754.00 | 92 109.00 | 199 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 930.00 | 1 024 791.00 | 772 139.00 | 1 796 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 733.00 | 632.00 | 74 101.00 | 74 733.00 |
BZ Autres créances | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 975.00 | 632.00 | 360 343.00 | 360 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 905.00 | 1 025 423.00 | 1 132 482.00 | 2 157 905.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
DH Report à nouveau | -146 408.00 | | | -146 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 940.00 | | | -63 940.00 |
DK Provisions réglementées | 319 845.00 | | | 319 845.00 |
DL TOTAL (I) | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 272.00 | | | 694 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 664.00 | | | 869 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 482.00 | | | 1 132 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 630.00 | | | 596 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 493 998.00 | | 493 998.00 | 493 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 490.00 | | 496 490.00 | 496 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 399.00 | | | 640 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 339.00 | | | 704 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 940.00 | | | -63 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 897.00 | | 1 723.00 | 1 958 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 690.00 | 1 796 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 690.00 | 1 794 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 833.00 | | 1 723.00 | 1 956 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 824.00 | 123 657.00 | 119 690.00 | 1 020 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 260.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 979.00 | 123 397.00 | 119 690.00 | 1 019 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 780.00 | 78 066.00 | 44 000.00 | 285 780.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 412.00 | 78 066.00 | 44 000.00 | 286 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 066.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 272.00 | 421 237.00 | 273 035.00 | 694 272.00 |
VI Groupe et associés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 311.00 | 187 213.00 | 98.00 | 187 311.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 664.00 | 596 630.00 | 273 035.00 | 869 664.00 |