| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AN Terrains | 12 896.00 | 3 116.00 | 9 779.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 362.00 | 701 280.00 | 593 082.00 | 1 294 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 300.00 | 77 907.00 | 50 393.00 | 128 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 793.00 | 782 845.00 | 653 948.00 | 1 436 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 348.00 | | 170 348.00 | 170 348.00 |
BZ Autres créances | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
CF Disponibilités | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 004.00 | | 655 004.00 | 655 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 797.00 | 782 845.00 | 1 308 952.00 | 2 091 797.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 619.00 | | | -44 619.00 |
DK Provisions réglementées | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
DL TOTAL (I) | 278 744.00 | | | 278 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 527.00 | | | 625 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 208.00 | | | 1 030 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 952.00 | | | 1 308 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 686.00 | | | 542 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 760.00 | | 395 916.00 | 1 112 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 884.00 | 1 436 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 884.00 | 1 435 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 525.00 | | 395 916.00 | 1 111 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 630.00 | 134 779.00 | 51 564.00 | 699 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 089.00 | 134 779.00 | 51 564.00 | 699 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 162.00 | 23 119.00 | 6 957.00 | 139 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 162.00 | 23 119.00 | 6 957.00 | 139 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 119.00 | 6 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
VB T. V. A. | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 527.00 | 138 004.00 | 487 523.00 | 625 527.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 300.00 | | | 544 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 866.00 | 382 817.00 | 49.00 | 382 866.00 |
VW T.V.A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 208.00 | 542 686.00 | 487 523.00 | 1 030 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | | | 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 245.00 | | | 369 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |