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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 22 643.00 | 291.00 | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980.00 | 22 643.00 | 15 337.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 729.00 | 22 643.00 | 49 086.00 | 71 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 310.00 | 386.00 | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 017.00 | -76.00 | | -16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 13 993.00 | 30 010.00 | | 13 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705.00 | 6 200.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 6 496.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 12 178.00 | | 13 059.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | 1 122.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 093.00 | 25 995.00 | | 35 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 086.00 | 56 005.00 | | 49 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 093.00 | 25 995.00 | | 35 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 11 970.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 11 970.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 11 970.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 195.00 | 147 295.00 | | 124 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 212.00 | 147 372.00 | | 140 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 017.00 | -76.00 | | -16 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 472.00 | 171.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 171.00 | | 22 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257.00 | 9 210.00 | 3 047.00 | 12 257.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |