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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 22 814.00 | 120.00 | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 084.00 | 22 814.00 | 12 270.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 088.00 | 22 814.00 | 40 274.00 | 63 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | -16 017.00 | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503.00 | 13 993.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 6 705.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 4 627.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 13 059.00 | | 13 877.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 9 928.00 | | 11 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | 775.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 771.00 | 35 093.00 | | 38 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 274.00 | 49 086.00 | | 40 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 771.00 | 35 093.00 | | 38 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 692.00 | 124 195.00 | | 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 182.00 | 140 212.00 | | 138 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | -16 017.00 | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 35 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 171.00 | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 171.00 | | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256.00 | 10 106.00 | 150.00 | 10 256.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |