| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 084.00 | 22 934.00 | 12 150.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 470.00 | 22 934.00 | 27 536.00 | 50 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -50 571.00 | -28 197.00 | | -50 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | -22 374.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | -10 158.00 | -20 871.00 | | -10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 7 113.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 10 810.00 | | 8 302.00 |
EA Autres dettes | | 7 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | 183.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 694.00 | 48 060.00 | | 37 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 536.00 | 27 189.00 | | 27 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 694.00 | 48 060.00 | | 37 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 921.00 | 115 404.00 | | 103 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 208.00 | 137 778.00 | | 93 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | -22 374.00 | | 10 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |