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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 084.00 | 22 934.00 | 12 150.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 643.00 | 22 934.00 | 87 709.00 | 110 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 858.00 | -50 571.00 | | -39 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | 10 713.00 | | 42 461.00 |
DL TOTAL (I) | 32 303.00 | -10 158.00 | | 32 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685.00 | 22 685.00 | | 42 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 6 355.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 632.00 | 8 302.00 | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 406.00 | 37 694.00 | | 55 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 709.00 | 27 536.00 | | 87 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 406.00 | 37 694.00 | | 55 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 761.00 | 9 300.00 | | 81 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 761.00 | 9 300.00 | | 81 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 761.00 | 9 300.00 | | 61 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 414.00 | 103 921.00 | | 99 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 952.00 | 93 208.00 | | 56 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 461.00 | 10 713.00 | | 42 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |