| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 084.00 | 22 934.00 | 12 150.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 982.00 | 22 934.00 | 69 048.00 | 91 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | | -39 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 553.00 | 42 461.00 | | -18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | 32 303.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 685.00 | 42 685.00 | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 1 090.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 942.00 | 11 632.00 | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 299.00 | 55 406.00 | | 55 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 048.00 | 87 709.00 | | 69 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 299.00 | 55 406.00 | | 55 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | 81 761.00 | | 14 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | 81 761.00 | | 14 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 461.00 | 61 761.00 | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 768.00 | 99 414.00 | | 55 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 322.00 | 56 952.00 | | 74 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 553.00 | 42 461.00 | | -18 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |