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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 9 989.00 | 8 387.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 18 525.00 | 31 671.00 | 50 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 009.00 | 28 514.00 | 155 496.00 | 184 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 646.00 | 36 292.00 | 169 354.00 | 205 646.00 |
BZ Autres créances | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 028.00 | 36 292.00 | 715 736.00 | 752 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 037.00 | 64 806.00 | 871 232.00 | 936 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | -255 251.00 | | | -255 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 148.00 | -255 251.00 | | 150 148.00 |
DL TOTAL (I) | -11 656.00 | -211 251.00 | | -11 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 58 200.00 | | 7 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 118.00 | 337 103.00 | | 577 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 851.00 | 75 915.00 | | 204 851.00 |
EA Autres dettes | 83 693.00 | 102 840.00 | | 83 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 887.00 | 579 350.00 | | 879 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 232.00 | 368 099.00 | | 871 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 1 351 670.00 | 15 930.00 | 1 367 600.00 | 1 351 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 070.00 | 15 930.00 | 1 369 000.00 | 1 353 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 203.00 | 270 742.00 | | 22 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 203.00 | 270 742.00 | | 22 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 960.00 | -270 742.00 | | -21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 044.00 | 950 230.00 | | 1 380 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 895.00 | 1 205 481.00 | | 1 229 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 148.00 | -255 251.00 | | 150 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 500.00 | 73 684.00 | | 25 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 118.00 | 577 118.00 | | 577 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 033.00 | 447 595.00 | 10 439.00 | 458 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 887.00 | 879 887.00 | | 879 887.00 |