| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 21 106.00 | 23 391.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 781.00 | 43 860.00 | 84 921.00 | 128 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 834.00 | 64 966.00 | 305 868.00 | 370 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 903.00 | 62 114.00 | 118 790.00 | 180 903.00 |
BZ Autres créances | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 646.00 | 62 114.00 | 421 533.00 | 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 480.00 | 127 080.00 | 727 400.00 | 854 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 102 721.00 | -105 103.00 | | 102 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 246.00 | 207 823.00 | | 36 246.00 |
DL TOTAL (I) | 232 414.00 | 196 168.00 | | 232 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 7 372.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | 608 316.00 | | 372 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 459.00 | 211 019.00 | | 112 459.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 153 966.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 986.00 | 980 672.00 | | 494 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 400.00 | 1 176 840.00 | | 727 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 1 757 835.00 | 7 548.00 | 1 765 383.00 | 1 757 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 498.00 | 7 548.00 | 1 767 046.00 | 1 759 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 29 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 094.00 | 83 074.00 | | 126 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 094.00 | 83 074.00 | | 141 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 323.00 | 14 482.00 | | 19 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158.00 | 7 445.00 | | 17 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 480.00 | 21 927.00 | | 36 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 614.00 | 61 147.00 | | 104 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 8 426.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 625.00 | 1 812 495.00 | | 1 912 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 379.00 | 1 604 672.00 | | 1 876 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 246.00 | 207 823.00 | | 36 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 910.00 | 29 302.00 | | 58 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 716.00 | 9 243.00 | 846.00 | 53 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 716.00 | 9 243.00 | 846.00 | 53 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 716.00 | 9 243.00 | 846.00 | 53 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | 372 061.00 | | 372 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 435.00 | 257 549.00 | 39 886.00 | 297 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |