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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 6 889.00 | 2 766.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 12 442.00 | 8 927.00 | 21 369.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 133.00 | 19 331.00 | 126 802.00 | 146 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 233.00 | 36 292.00 | 147 942.00 | 184 233.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CF Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 589.00 | 36 292.00 | 241 297.00 | 277 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 722.00 | 55 623.00 | 368 099.00 | 423 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 251.00 | | | -255 251.00 |
DL TOTAL (I) | -161 804.00 | | | -161 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
EA Autres dettes | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 903.00 | | | 529 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 099.00 | | | 368 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 453.00 | 19 620.00 | 943 072.00 | 923 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 453.00 | 19 620.00 | 943 072.00 | 923 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 742.00 | | | -270 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 230.00 | | | 950 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 481.00 | | | 1 205 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 251.00 | | | -255 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 103.00 | 337 103.00 | | 337 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 809.00 | 524 809.00 | | 524 809.00 |