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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 26.00 | 56.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 427.00 | 28 601.00 | 16 826.00 | 45 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 484.00 | 44 648.00 | 71 836.00 | 116 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 381.00 | 73 275.00 | 293 106.00 | 366 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 407.00 | 60 819.00 | 156 588.00 | 217 407.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 826.00 | 60 819.00 | 396 007.00 | 456 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 207.00 | 134 094.00 | 689 113.00 | 823 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 109 967.00 | 102 721.00 | | 109 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | 36 246.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 228 007.00 | 232 414.00 | | 228 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 6 794.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 075.00 | 372 061.00 | | 334 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 881.00 | 112 459.00 | | 114 881.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 672.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 106.00 | 494 986.00 | | 461 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 113.00 | 727 400.00 | | 689 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FG Production vendue services | 1 632 134.00 | 22 183.00 | 1 654 317.00 | 1 632 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 383.00 | 22 183.00 | 1 655 566.00 | 1 633 383.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 46 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 570.00 | 126 094.00 | | 47 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 15 000.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 820.00 | 141 094.00 | | 62 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 19 323.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 17 158.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 36 480.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 115.00 | 104 614.00 | | 56 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 3 097.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 099.00 | 1 912 625.00 | | 1 722 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 506.00 | 1 876 379.00 | | 1 697 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | 36 246.00 | | 24 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 808.00 | 58 910.00 | | 35 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 834.00 | | 16 440.00 | 370 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 892.00 | 366 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 892.00 | 221 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 83.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 948.00 | | 15 957.00 | 225 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 886.00 | | 400.00 | 39 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 966.00 | 25 871.00 | 17 563.00 | 64 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 966.00 | 25 845.00 | 17 563.00 | 64 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 075.00 | 334 075.00 | | 334 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 452.00 | 287 167.00 | 40 286.00 | 327 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 106.00 | 461 106.00 | | 461 106.00 |