| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 13 960.00 | 30 538.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 32 104.00 | 47 603.00 | 79 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 037.00 | 46 063.00 | 299 974.00 | 346 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 388.00 | 53 716.00 | 226 671.00 | 280 388.00 |
BZ Autres créances | 221 896.00 | | 221 896.00 | 221 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 315 416.00 | | 315 416.00 | 315 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 583.00 | 53 716.00 | 876 866.00 | 930 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 620.00 | 99 780.00 | 1 176 840.00 | 1 276 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | -105 103.00 | -255 251.00 | | -105 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 823.00 | 150 148.00 | | 207 823.00 |
DL TOTAL (I) | 196 168.00 | -11 656.00 | | 196 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372.00 | 7 883.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 316.00 | 577 118.00 | | 608 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 019.00 | 204 851.00 | | 211 019.00 |
EA Autres dettes | 153 966.00 | 83 693.00 | | 153 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 672.00 | 879 887.00 | | 980 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 840.00 | 871 232.00 | | 1 176 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 1 680 733.00 | 11 546.00 | 1 692 279.00 | 1 680 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 581.00 | 11 546.00 | 1 694 127.00 | 1 682 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 074.00 | 243.00 | | 83 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 074.00 | 243.00 | | 83 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 22 203.00 | | 14 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 927.00 | 22 203.00 | | 21 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 147.00 | -21 960.00 | | 61 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 495.00 | 1 380 044.00 | | 1 812 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 672.00 | 1 229 895.00 | | 1 604 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 823.00 | 150 148.00 | | 207 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 302.00 | 25 500.00 | | 29 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 292.00 | 17 424.00 | | 36 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 292.00 | 17 424.00 | | 36 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 316.00 | 608 316.00 | | 608 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 565.00 | 521 900.00 | 33 664.00 | 555 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 672.00 | 980 672.00 | | 980 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |