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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 23 126.00 | 4 280.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 373.00 | 93 779.00 | 27 594.00 | 121 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 021.00 | 116 905.00 | 34 116.00 | 151 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 480.00 | 116 905.00 | 441 575.00 | 558 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 181 492.00 | 154 442.00 | | 181 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 27 050.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 246 596.00 | 189 907.00 | | 246 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 43 279.00 | | 26 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 71 337.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 45 335.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 367.00 | 84 895.00 | | 102 367.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 979.00 | 261 646.00 | | 194 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 575.00 | 451 553.00 | | 441 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 027.00 | 234 893.00 | | 185 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 248.00 | |
FM Production stockée | | | -123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 494.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 494.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -455.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 2 241.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 050.00 | 909 543.00 | | 793 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 362.00 | 882 492.00 | | 736 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 688.00 | 27 050.00 | | 56 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 435.00 | | 20 586.00 | 130 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 194.00 | | 20 585.00 | 128 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 1.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975.00 | 9 931.00 | 116 905.00 | 106 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | 9 931.00 | 116 905.00 | 106 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 784.00 | 16 831.00 | 9 952.00 | 26 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 768.00 | 239 619.00 | 2 148.00 | 241 768.00 |
VW T.V.A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 979.00 | 185 027.00 | 9 952.00 | 194 979.00 |