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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 15 422.00 | 1 325.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 750.00 | 68 929.00 | 1 821.00 | 70 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 994.00 | 84 351.00 | 4 643.00 | 88 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 010.00 | | 325 010.00 | 325 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 124.00 | | 615 124.00 | 615 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 118.00 | 84 351.00 | 619 767.00 | 704 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 153 123.00 | 187 983.00 | | 153 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | 5 141.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 197 664.00 | 201 538.00 | | 197 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 947.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 401.00 | 53 148.00 | | 226 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 647.00 | 56 360.00 | | 139 647.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | 12 205.00 | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 103.00 | 159 228.00 | | 422 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 767.00 | 360 767.00 | | 619 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 103.00 | 155 282.00 | | 420 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 081 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 925.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 925.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 594.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 594.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 536.00 | 331.00 | | 4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 2 581.00 | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 382.00 | 800 174.00 | | 1 093 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 256.00 | 795 033.00 | | 1 057 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 126.00 | 5 141.00 | | 36 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 226.00 | | 1 110.00 | 107 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 342.00 | 88 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 342.00 | 87 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 731.00 | | 1 109.00 | 105 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 307.00 | 350 909.00 | 1 398.00 | 352 307.00 |
VW T.V.A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 103.00 | 420 103.00 | | 420 103.00 |