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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957.00 | 15 186.00 | 770.00 | 15 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 991.00 | 67 775.00 | 216.00 | 67 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 430.00 | 82 962.00 | 2 468.00 | 85 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 210.00 | | 282 210.00 | 282 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 640.00 | 82 962.00 | 284 678.00 | 367 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 617.00 | | | -111 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 952.00 | | 854 952.00 | 854 952.00 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 973.00 | | 856 973.00 | 856 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 511.00 | | | 903 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 129.00 | | | 1 015 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 617.00 | | | -111 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 994.00 | | 501.00 | 88 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 83 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 498.00 | | 500.00 | 87 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 351.00 | 2 278.00 | 3 667.00 | 84 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 2 278.00 | 3 667.00 | 84 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 945.00 | 12 382.00 | 34 564.00 | 46 945.00 |
VI Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 804.00 | 209 421.00 | 1 383.00 | 210 804.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 631.00 | 204 068.00 | 34 564.00 | 238 631.00 |