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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 12 982.00 | 3 265.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 314.00 | 73 617.00 | 14 697.00 | 88 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 055.00 | 86 599.00 | 19 456.00 | 106 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 851.00 | | 384 851.00 | 384 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 906.00 | 86 599.00 | 404 307.00 | 490 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 186 382.00 | 208 181.00 | | 186 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 600.00 | 38 202.00 | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 236 398.00 | 254 797.00 | | 236 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325.00 | 23 952.00 | | 7 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 54 223.00 | | 37 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 511.00 | 91 515.00 | | 59 511.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 18 243.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 909.00 | 187 933.00 | | 167 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 307.00 | 442 730.00 | | 404 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 342.00 | 180 614.00 | | 147 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 217.00 | | 737 217.00 | 737 217.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 817.00 | | 739 817.00 | 739 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | 7 692.00 | | 5 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | 313.00 | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 4.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 654.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 750.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 2 404.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -2 401.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 5 367.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 903.00 | 756 875.00 | | 751 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 303.00 | 718 673.00 | | 710 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 600.00 | 38 202.00 | | 41 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 687.00 | 18 955.00 | | 23 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 815.00 | | 1.00 | 148 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 761.00 | 106 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 761.00 | 104 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 994.00 | 10 308.00 | 41 703.00 | 117 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | 10 308.00 | 41 703.00 | 117 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 6 758.00 | 567.00 | 7 325.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 049.00 | 199 651.00 | 1 398.00 | 201 049.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 909.00 | 147 342.00 | 567.00 | 147 909.00 |