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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 14 424.00 | 1 823.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 484.00 | 80 814.00 | 8 671.00 | 89 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 226.00 | 95 238.00 | 11 989.00 | 107 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
BZ Autres créances | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 778.00 | | 348 778.00 | 348 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 004.00 | 95 238.00 | 360 767.00 | 456 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 187 983.00 | 186 382.00 | | 187 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 41 600.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 201 538.00 | 236 398.00 | | 201 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 7 325.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 947.00 | 20 000.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 33 008.00 | | 34 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 145.00 | 4 311.00 | | 19 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 362.00 | 59 511.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | 12 205.00 | 3 755.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 228.00 | 167 909.00 | | 159 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 767.00 | 404 307.00 | | 360 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 282.00 | 147 342.00 | | 155 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 4.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 5 804.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 552.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 610.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 4 194.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 8 878.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 174.00 | 751 903.00 | | 800 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 033.00 | 710 303.00 | | 795 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | 41 600.00 | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 055.00 | | 1 171.00 | 106 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 561.00 | | 1 170.00 | 104 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 599.00 | 8 639.00 | | 86 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 599.00 | 8 639.00 | | 86 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 611.00 | 234 213.00 | 1 398.00 | 235 611.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |