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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 321.00 | 1 479.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 145.00 | 28 893.00 | 133 252.00 | 162 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 320.00 | 31 993.00 | 392 328.00 | 424 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
BZ Autres créances | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 745.00 | 31 993.00 | 742 753.00 | 774 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 89 306.00 | 60 923.00 | | 89 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | 28 382.00 | | 44 469.00 |
DL TOTAL (I) | 421 625.00 | 377 156.00 | | 421 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 146.00 | 41 152.00 | | 140 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 275.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 29 837.00 | | 67 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | 77 845.00 | | 113 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 128.00 | 149 108.00 | | 321 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 753.00 | 526 264.00 | | 742 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 634.00 | 135 608.00 | | 216 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 228.00 | 3 045.00 | 929 273.00 | 926 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 228.00 | 3 045.00 | 929 273.00 | 926 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 591.00 | 17 605.00 | | 36 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 14 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 14 000.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 409.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | 9 012.00 | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | 9 421.00 | | 10 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 4 579.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 3 551.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 013.00 | 727 959.00 | | 976 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 544.00 | 699 576.00 | | 931 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 469.00 | 28 382.00 | | 44 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 953.00 | 99 749.00 | | 115 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 534.00 | | 155 346.00 | 281 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 560.00 | 424 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 163 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | 155 346.00 | 21 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | 10 645.00 | 2 590.00 | 23 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 10 645.00 | 2 590.00 | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 248.00 | | | 203 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 117.00 | 31 623.00 | 56 797.00 | 136 117.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 703.00 | 263 203.00 | 7 500.00 | 270 703.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 128.00 | 216 634.00 | 56 797.00 | 321 128.00 |