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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 599.00 | 12 848.00 | 38 751.00 | 51 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 860.00 | 167 095.00 | 349 765.00 | 516 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 335.00 | 182 722.00 | 741 612.00 | 924 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 831.00 | 2 525.00 | 501 306.00 | 503 831.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 954.00 | 2 525.00 | 852 429.00 | 854 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 289.00 | 185 247.00 | 1 594 042.00 | 1 779 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 152 692.00 | 149 661.00 | | 152 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | 63 031.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 533 134.00 | 526 192.00 | | 533 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 054.00 | 625 497.00 | | 608 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 664.00 | 138 981.00 | | 142 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 009.00 | 241 340.00 | | 304 009.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 907.00 | 1 005 846.00 | | 1 060 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 042.00 | 1 532 038.00 | | 1 594 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 905.00 | 530 281.00 | | 999 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 373.00 | | 307 962.00 | 616 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 498.00 | | 207 962.00 | 360 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 100 000.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 174.00 | 72 549.00 | | 110 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 395.00 | 72 549.00 | | 107 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 801.00 | 500 801.00 | | 500 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 489.00 | 31 157.00 | 101 332.00 | 132 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 565.00 | 145 199.00 | 330 366.00 | 475 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
VP Divers | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 270.00 | 554 240.00 | 6 030.00 | 560 270.00 |
VW T.V.A. | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 907.00 | 629 209.00 | 431 698.00 | 1 060 907.00 |