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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 1 918.00 | 7 532.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 193.00 | 88 345.00 | 170 848.00 | 259 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 018.00 | 93 042.00 | 432 976.00 | 526 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 060.00 | 2 525.00 | 248 535.00 | 251 060.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 647 730.00 | | 647 730.00 | 647 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 109.00 | 2 525.00 | 938 584.00 | 941 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 127.00 | 95 567.00 | 1 371 560.00 | 1 467 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 143 557.00 | 141 786.00 | | 143 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 105.00 | 13 770.00 | | 46 105.00 |
DL TOTAL (I) | 503 161.00 | 469 057.00 | | 503 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 262.00 | 140 789.00 | | 593 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 109 293.00 | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 127.00 | 121 056.00 | | 212 127.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 399.00 | 375 073.00 | | 868 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 560.00 | 848 630.00 | | 1 371 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 151.00 | 263 266.00 | | 404 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 948.00 | | 26 210.00 | 512 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 526 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | 252 779.00 | 2 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 268 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 073.00 | | 24 710.00 | 257 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 1 500.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 405.00 | 32 777.00 | 13 140.00 | 73 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 626.00 | 32 777.00 | 13 140.00 | 70 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | | 4 500.00 | 7 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 498.00 | 128 250.00 | 461 676.00 | 592 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VP Divers | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
VW T.V.A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 399.00 | 404 151.00 | 461 676.00 | 868 399.00 |