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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 636.00 | 4 364.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 073.00 | 67 990.00 | 182 082.00 | 250 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 948.00 | 73 405.00 | 439 543.00 | 512 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 206.00 | 2 525.00 | 231 681.00 | 234 206.00 |
BZ Autres créances | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CF Disponibilités | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 612.00 | 2 525.00 | 409 087.00 | 411 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 560.00 | 75 930.00 | 848 630.00 | 924 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 2 850.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 141 786.00 | 133 775.00 | | 141 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 45 661.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 469 057.00 | 467 286.00 | | 469 057.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 789.00 | 139 210.00 | | 140 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 610.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 76 984.00 | | 109 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 056.00 | 108 368.00 | | 121 056.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 073.00 | 325 171.00 | | 375 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 630.00 | 792 458.00 | | 848 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 266.00 | 211 497.00 | | 263 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 557.00 | | 177 483.00 | 481 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 093.00 | 512 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 593.00 | 257 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 182.00 | | 177 483.00 | 221 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 376.00 | 27 882.00 | 6 852.00 | 52 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 596.00 | 27 882.00 | 6 852.00 | 49 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 2 525.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 2 525.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 7 025.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 075.00 | 330 045.00 | 6 030.00 | 336 075.00 |
VW T.V.A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 073.00 | 375 073.00 | | 375 073.00 |