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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 4 088.00 | 9 061.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 347.00 | 103 305.00 | 244 041.00 | 347 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 372.00 | 110 173.00 | 506 198.00 | 616 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 176.00 | 2 525.00 | 458 651.00 | 461 176.00 |
BZ Autres créances | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CF Disponibilités | 464 476.00 | | 464 476.00 | 464 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 364.00 | 2 525.00 | 1 025 839.00 | 1 028 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 737.00 | 112 698.00 | 1 532 038.00 | 1 644 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 149 661.00 | 143 556.00 | | 149 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 030.00 | 46 104.00 | | 63 030.00 |
DL TOTAL (I) | 526 192.00 | 503 161.00 | | 526 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 497.00 | 593 262.00 | | 625 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 980.00 | 63 009.00 | | 138 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 339.00 | 212 127.00 | | 241 339.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 846.00 | 868 399.00 | | 1 005 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 038.00 | 1 371 560.00 | | 1 532 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 281.00 | 404 151.00 | | 530 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 018.00 | | 180 962.00 | 526 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 607.00 | 616 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 107.00 | 360 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 643.00 | | 180 962.00 | 268 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 042.00 | 39 996.00 | 22 864.00 | 93 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 263.00 | 39 996.00 | 22 864.00 | 90 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 146.00 | 458 146.00 | | 458 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 581.00 | 149 016.00 | 475 565.00 | 624 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VP Divers | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 964.00 | 549 964.00 | | 549 964.00 |
VW T.V.A. | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 846.00 | 530 281.00 | 475 565.00 | 1 005 846.00 |