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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 087.00 | 10 474.00 | 25 613.00 | 36 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 454.00 | 26 463.00 | 57 991.00 | 84 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 542.00 | 7 517.00 | 223 025.00 | 230 542.00 |
BZ Autres créances | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 144 274.00 | | 144 274.00 | 144 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 272.00 | 7 517.00 | 422 755.00 | 430 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 726.00 | 33 980.00 | 480 746.00 | 514 726.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 124.00 | 33 980.00 | | 74 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 038.00 | 76 145.00 | | 86 038.00 |
DL TOTAL (I) | 166 763.00 | 116 724.00 | | 166 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 5 370.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 48 711.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 369.00 | 224 284.00 | | 251 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 983.00 | 278 365.00 | | 313 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 746.00 | 395 090.00 | | 480 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 983.00 | 278 365.00 | | 313 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 105.00 | | 15 349.00 | 69 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | | 13 251.00 | 22 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | 2 098.00 | 30 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 494.00 | 5 969.00 | | 20 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 1 367.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 602.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
UX Autres créances clients | 230 542.00 | | | 230 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 268.00 | 285 897.00 | 32 370.00 | 318 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 983.00 | 313 983.00 | | 313 983.00 |