| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 215.00 | 19 038.00 | 4 177.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134.00 | 18 073.00 | 54 061.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 807.00 | 38 085.00 | 92 722.00 | 130 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
BZ Autres créances | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 443.00 | 38 085.00 | 504 358.00 | 542 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 422.00 | 100 162.00 | | 109 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | 83 860.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 129 381.00 | 190 622.00 | | 129 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 5 562.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 148 485.00 | | 126 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 100.00 | 248 422.00 | | 202 100.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 978.00 | 402 469.00 | | 374 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 358.00 | 593 091.00 | | 504 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 667.00 | | 25 941.00 | 123 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 383.00 | 34 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 801.00 | 130 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 72 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | 23 716.00 | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 642.00 | | 2 225.00 | 44 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 108.00 | 11 395.00 | 6 418.00 | 33 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 2 733.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 8 662.00 | 6 418.00 | 15 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
UX Autres créances clients | 277 602.00 | 277 602.00 | | 277 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VP Divers | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 672.00 | 394 196.00 | 34 476.00 | 428 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 978.00 | 374 978.00 | | 374 978.00 |